Les outils de contrôles intégrés aux logiciels GCMF/GCSC/GCSO
PROFIL STAGIAIRES
- Pour qui :
- Responsable administratif (en charge de la gestion des maniements de fonds)
- Responsable administratif (en charge de la gestion des séquestres)
- Directeur / Secrétaire générale de Carpa
- Prérequis :
- Nécessité de connaitre les textes législatifs et réglementaires
- Niveau :
- Perfectionnement
PROFIL FORMATEUR(S)
- Expert(e) dans l’utilisation des logiciels maniements de fonds
LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Maitriser les outils informatiques de gestion comptable et financière des fonds de tiers
- Préparer les contrôles comptables et bancaires du commissaire aux comptes
- Optimiser les placements
- Etre autonome pour gérer les contrôles dans les logiciels
LES PLUS
- Formation personnalisée
- Utilisation d’une copie de la base du barreau après autorisation du demandeur (application du RGPD)
- Cas pratiques
- Questions/réponses
DUREE
- 1 jour (7h en présentiel)
PRIX
- 400,00 € / jour / personne
CODE
- LOG/MDF/3
PRESENTATION DES MECANISMES COMPTABLES & DES SECURITES IMPLEMENTES DANS LES LOGICIELS
- La gestion comptable en partie double
- Les outils de traçabilité
- Les sécurités
PARAMETRES DES LOGICIELS
- Seuils de contrôle (dépôts et sorties de fonds, honoraires, reliquat d’affaires…)
- Etablissement de crédit : heures et jours de caisse, jours fériés, dates de valeur et délais de bonne fin
FONCTIONS DE RECHERCHE ET DE CONSULTATION
- Ecran de recherche multi critères affaires
- Ecran de recherche multi critères écritures
LES OUTILS DE CONTROLES COMPTABLES ET BANCAIRES
- Etablissement d’une situation comptable et bancaire à une date donnée (balance comptable et état de rapprochement bancaire)
- Contrôle des mouvements non rapprochés
- Contrôle des placements externes
- Contrôles comptables et bancaire des séquestres conventionnels
- Contrôle du compte d’attente (opérations non identifiées)
- Contrôle des affaires stagnantes
- Contrôle des lettres-chèques éditées et non débitées
- Contrôle des retraits édités et annulés
- Contrôle du compte Article 15
- Contrôle du compte Reliquat
- Contrôle du compte Voies d’exécution
- Contrôles des prélèvements d’honoraires supérieurs à 25% du cumul des sommes déposées
- Contrôles de l’absence de mouvements de fonds
LES OUTILS D’AIDE A LA GESTION DES PLACEMENTS
- Gestion des comptes placements : Création et régularisation des écritures de placements
- Consultation des comptes placements
- Tableau de bord
- Etat président consolidé
- Editions statistiques sur l’encours des fonds
- Editions statistiques pour le délai d’encaissement des chèques
LES OUTILS POUR REPONDRE AUX OBLIGATIONS DE CONTROLE IMPOSEES PAR L’ARTICLE 8 DE L’ARRETE DU 5 JUILLET 1996
- Etat destiné au Président ou aux administrateurs en charge du contrôle
- Etats de contrôles des dépôts et des sorties de fonds
- Export de données vers un tableur
