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Les outils de contrôles intégrés aux logiciels GCMF/GCSC/GCSO

 PROFIL STAGIAIRES
  • Pour qui :
    • Responsable administratif (en charge de la gestion des maniements de fonds)
    • Responsable administratif (en charge de la gestion des séquestres)
    • Directeur / Secrétaire générale de Carpa
  • Prérequis :
    • Nécessité de connaitre les textes législatifs et réglementaires
  • Niveau :
    • Perfectionnement
PROFIL FORMATEUR(S)
  • Expert(e) dans l’utilisation des logiciels maniements de fonds
LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
  • Maitriser les outils informatiques de gestion comptable et financière des fonds de tiers
  • Préparer les contrôles comptables et bancaires du commissaire aux comptes
  • Optimiser les placements
  • Etre autonome pour gérer les contrôles dans les logiciels
LES PLUS
  • Formation personnalisée
  • Utilisation d’une copie de la base du barreau après autorisation du demandeur (application du RGPD)
  • Cas pratiques
  • Questions/réponses
DUREE
  • 1 jour (7h Présentiel)
PRIX
  • 350,00 € / jour / personne
CODE
  • LOG/MDF/3

PRESENTATION DES MECANISMES COMPTABLES & DES SECURITES IMPLEMENTES DANS LES LOGICIELS

  • La gestion comptable en partie double
  • Les outils de traçabilité
  • Les sécurités

PARAMETRES DES LOGICIELS

  • Seuils de contrôle (dépôts et sorties de fonds, honoraires, reliquat d’affaires…)
  • Etablissement de crédit : heures et jours de caisse, jours fériés, dates de valeur et délais de bonne fin

FONCTIONS DE RECHERCHE ET DE CONSULTATION

  • Ecran de recherche multi critères affaires
  • Ecran de recherche multi critères écritures

LES OUTILS DE CONTROLES COMPTABLES ET BANCAIRES

  • Etablissement d’une situation comptable et bancaire à une date donnée (balance comptable et état de rapprochement bancaire)
  • Contrôle des mouvements non rapprochés
  • Contrôle des placements externes
  • Contrôles comptables et bancaire des séquestres conventionnels
  • Contrôle du compte d’attente (opérations non identifiées)
  • Contrôle des affaires stagnantes
  • Contrôle des lettres-chèques éditées et non débitées
  • Contrôle des retraits édités et annulés
  • Contrôle du compte Article 15
  • Contrôle du compte Reliquat
  • Contrôle du compte Voies d’exécution
  • Contrôles des prélèvements d’honoraires supérieurs à 25% du cumul des sommes déposées
  • 1106Contrôles de l’absence de mouvements de fonds

LES OUTILS D’AIDE A LA GESTION DES PLACEMENTS

  • Gestion des comptes placements : Création et régularisation des écritures de placements
  • Consultation des comptes placements
  • Tableau de bord
  • Etat président consolidé
  • Editions statistiques sur l’encours des fonds
  • Editions statistiques pour le délai d’encaissement des chèques

LES OUTILS POUR REPONDRE AUX OBLIGATIONS DE CONTROLE IMPOSEES PAR L’ARTICLE 8 DE L’ARRETE DU 5 JUILLET 1996

  • Etat destiné au Président ou aux administrateurs en charge du contrôle
  • Etats de contrôles des dépôts et des sorties de fonds
  • Export de données vers un tableur