Les outils de contrôles intégrés aux logiciels GCMF/GCSC/GCSO

 PROFIL STAGIAIRES

• Pour qui :
  • Personnel ou administrateurs de Carpa
  • Personnel ou membres de la Commission de contrôle des Carpa
• Prérequis :
  • Aucun
• Niveau :
  • Débutant

PROFIL FORMATEUR(S)

• Expert(e) dans l’utilisation des logiciels GCMF/GCSC/GCSO

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Appréhender les outils de recherche et de consultation des sous-comptes affaires et autres comptes
• Maîtriser les outils d'aide aux contrôles comptables et bancaires
• Préparer la venue du commissaire aux comptes pour sa mission ad'hoc annuelle
• Etablir une situation comptable et bancaire à périodicité régulière

MODALITES PEDAGOGIQUES ET D'EVALUATION

• Groupe de 1 à 2 personnes maximum
• Formation en présentiel (1 poste informatique dédié à chaque participant)
• Formation sous forme de cas pratiques
• Questions/réponses

DUREE

• 1 jour (7h en présentiel)

PRIX

• 400,00 € / jour / personne

CODE

• LOG/MDF/3

MECANISMES COMPTABLES & DES SECURITES IMPLEMENTES DANS LES LOGICIELS

• La gestion comptable en partie double
• Les outils de traçabilité
• Les sécurités

PARAMETRES DES LOGICIELS

• Seuils de contrôle (dépôts et sorties de fonds, honoraires, reliquat d’affaires…)
• Etablissement de crédit : heures et jours de caisse, jours fériés, dates de valeur et délais de bonne fin

OUTILS D'AIDE AUX CONTROLES

• Etat destiné au président ou aux administrateurs en charge du contrôle
• Etats de contrôles des dépôts et des sorties de fonds
• Export de données vers un tableur

OUTILS D'AIDE A LA GESTION DES PLACEMENTS

• Gestion des comptes placements : création et régularisation des écritures de placements
• Consultation des comptes placements
• Tableau de bord
• Etat président consolidé
• Editions statistiques sur l'encours des fonds
• Editions statistiques pour le délai d'encaissement des chèques

OUTILS DE CONTROLES COMPTABLES ET BANCAIRES

• Etablissement d’une situation comptable et bancaire à une date donnée (balance comptable et état de rapprochement bancaire)
• Contrôle des mouvements non rapprochés
• Contrôle des placements externes
• Contrôles comptables et bancaire des séquestres conventionnels
• Contrôle du compte d’attente (opérations non identifiées)
• Contrôle des affaires stagnantes
• Contrôle des lettres-chèques éditées et non débitées
• Contrôle des retraits édités et annulés
• Contrôle du compte Article 15
• Contrôle du compte Reliquat
• Contrôle du compte Voies d’exécution
• Contrôles des prélèvements d’honoraires supérieurs à 25% du cumul des sommes déposées
• Contrôles de l’absence de mouvements de fonds